Martin Currie Real Income Fund - Active ETFMartin Currie Real Income Fund - Active ETFMartin Currie Real Income Fund - Active ETF

Martin Currie Real Income Fund - Active ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪488.01 M‬AUD
资金流(1Y)
‪−31.90 M‬AUD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪301.28 M‬
费用率

关于Martin Currie Real Income Fund - Active ETF


品牌
Martin Currie
成立日期
2010年11月17日
指数追踪
S&P ASX 200
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
Franklin Templeton Australia Ltd.
Identifiers
2
ISIN AU60SSB00264

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
澳大利亚
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
运输
股票98.56%
金融57.88%
公用事业19.83%
运输15.51%
通讯5.33%
债券、现金及其它1.44%
现金1.44%
股票区域细分
81%10%6%2%
大洋洲81.24%
北美10.28%
欧洲6.42%
亚洲2.06%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


R3AL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的57.88%,以及Utilities,占股票总数的19.83%。 资产主要位于Pacific区域。
R3AL的最大持股为Scentre GroupAPA Group,分别占投资组合的6.93%和5.82%。
R3AL上次股息总额为0.00 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.01 AUD的股息, 这表明下跌25.53%。
R3AL管理的资产为‪488.01 M‬ AUD。 过去一个月内下降了0.28%。
R3AL现金流账户为‪−31.84 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,R3AL向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2026年1月13日)金额为0.00 AUD。 股息按季度支付。
R3AL股票由Franklin Resources, Inc.Martin Currie品牌发行。该ETF于2010年11月17日推出,管理风格为主动型。
R3AL跟踪S&P ASX 200。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
R3AL投资股票。
R3AL价格在过去一个月上涨了0.31%, 其年度表现增长了3.51%。 查看更多动态,请参阅R3AL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.16%, 三个月内表现增长了0.58% 并且在一年内增长了12.63%。
R3AL以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。