关键统计
关于Russell Investments Australian Responsible Investment ETF
成立日期
2015年4月1日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU00000RARI9
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.76%
金融52.75%
非能源矿业9.11%
零售行业8.66%
健康科技5.45%
运输5.35%
科技服务4.08%
通讯3.42%
商业服务2.78%
工业服务2.03%
健康服务1.89%
配送服务1.06%
消费者服务0.92%
加工制造业0.82%
制造业0.77%
其他0.67%
债券、现金及其它0.24%
现金0.24%
股票区域细分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RARI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的52.75%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的9.11%。 资产主要位于Pacific区域。
RARI的最大持股为Commonwealth Bank of Australia和National Australia Bank Limited,分别占投资组合的11.35%和5.78%。
RARI上次股息总额为0.26 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.52 AUD的股息, 这表明下跌100.07%。
RARI管理的资产为464.55 M AUD。 过去一个月上涨了1.70%。
RARI现金流账户为16.57 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RARI向其持有人支付股息,股息收益率为4.90%。 上一期股息(2025年7月15日)金额为0.79 AUD。 股息每半年支付一次。
RARI份额由Russell Investment Management LLC以Russell品牌发行。该ETF于2015年4月1日推出,管理方式为被动型。
RARI费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
RARI跟踪Russell Australia ESG High Dividend Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RARI投资股票。
RARI价格在过去一个月上涨了1.54%, 其年度表现增长了11.15%。 查看更多动态,请参阅RARI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.76%, 三个月内表现增长了5.47% 并且在一年内增长了14.18%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.76%, 三个月内表现增长了5.47% 并且在一年内增长了14.18%。
RARI以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。