Russell Investments High Dividend Australian Shares ETFRussell Investments High Dividend Australian Shares ETFRussell Investments High Dividend Australian Shares ETF

Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪324.99 M‬AUD
资金流(1Y)
‪43.68 M‬AUD
股息收益率(指定)
5.67%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪9.37 M‬
费用率
0.34%

关于Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF


发行人
Russell Investment Management LLC
品牌
Russell
成立日期
2010年5月11日
指数追踪
Russell Australia High Dividend Index - AUD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Russell Investment Management Ltd.
标识符
2
ISIN AU000000RDV7

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
股利
地理
澳大利亚
加权方案
股利
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月11日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
零售行业
非能源矿业
股票99.82%
金融43.59%
零售行业13.04%
非能源矿业11.56%
运输9.54%
能源矿产5.34%
公用事业4.76%
通讯4.52%
配送服务2.54%
非耐用消费品2.22%
工业服务1.48%
科技服务0.42%
健康科技0.39%
健康服务0.23%
消费者服务0.19%
债券、现金及其它0.18%
现金0.18%
股票区域细分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


RDV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的43.59%,以及Retail Trade,占股票总数的13.04%。 资产主要位于Pacific区域。
RDV的最大持股为Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分别占投资组合的7.86%和5.90%。
RDV上次股息总额为0.23 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.11 AUD的股息, 这表明上涨51.49%。
RDV管理的资产为‪324.99 M‬ AUD。 过去一个月上涨了6.15%。
RDV现金流账户为‪43.68 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RDV向其持有人支付股息,股息收益率为5.67%。 上一期股息(2026年1月16日)金额为0.35 AUD。 股息按季度支付。
RDV份额由Russell Investment Management LLCRussell品牌发行。该ETF于2010年5月11日推出,管理方式为被动型。
RDV费用率为0.34%,这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
RDV跟踪Russell Australia High Dividend Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RDV投资股票。
RDV价格在过去一个月上涨了2.36%, 其年度表现增长了6.21%。 查看更多动态,请参阅RDV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.71%, 三个月内表现增长了0.38% 并且在一年内增长了8.28%。
RDV以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。