Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units

Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪21.55 M‬AUD
资金流(1Y)
‪21.04 M‬AUD
股息收益率(指定)
4.78%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪860.74 K‬
费用率

关于Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2025年4月22日
指数追踪
ICE 0.5-3 Year AAA Large Cap Australian RMBS Index - AUD - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Van Eck Investments Ltd.
Identifiers
2
ISINAU0000391237

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,资产支持
焦点
投资等级
利基
短期
策略
普通
地理
澳大利亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月15日
曝光类型
债券、现金及其它
Securitized
债券、现金及其它100.00%
Securitized98.34%
现金1.11%
企业0.55%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


RMBS投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的98.34%,以及Corporate,占股票总数的0.55%。 资产主要位于N/A区域。
RMBS上次股息总额为0.10 AUD。 前一个月, 发行人支付了0.10 AUD的股息,
RMBS管理的资产为‪21.55 M‬ AUD。 过去一个月上涨了10.19%。
RMBS现金流账户为‪21.04 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RMBS向其持有人支付股息,股息收益率为4.78%。 上一期股息(2025年12月16日)金额为0.10 AUD。 股息按月支付。
RMBS份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2025年4月22日推出,管理方式为被动型。
RMBS跟踪ICE 0.5-3 Year AAA Large Cap Australian RMBS Index - AUD - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RMBS投资债券。
RMBS以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。