BETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETFBETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETFBETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETF

BETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪54.78 M‬AUD
资金流(1Y)
‪41.09 M‬AUD
股息收益率(指定)
5.92%
资产净值折价/溢价
0.6%
已发行股份总数
‪4.38 M‬
费用率
0.69%

关于BETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETF


发行人
BetaShares Holdings Pty Ltd.
品牌
BetaShares
成立日期
2022年9月9日
指数追踪
Solactive Global Royalties Index - AUD - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BetaShares Capital Ltd.
Identifiers
2
ISINAU0000233397

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
广泛主题
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月28日
曝光类型
股票
非能源矿业
健康科技
其他
商业服务
股票100.00%
非能源矿业33.66%
健康科技20.36%
其他14.37%
商业服务11.78%
电子科技8.23%
金融5.43%
科技服务5.26%
能源矿产0.91%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
0.4%68%26%4%
北美68.39%
欧洲26.35%
亚洲4.81%
大洋洲0.45%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ROYL投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的33.66%,以及Health Technology,占股票总数的20.36%。 资产主要位于North America区域。
ROYL的最大持股为Wheaton Precious Metals CorpFranco-Nevada Corporation,分别占投资组合的10.32%和10.06%。
ROYL上次股息总额为0.06 AUD。 一年前, 发行人支付了0.06 AUD的股息, 这表明上涨4.64%。
ROYL管理的资产为‪54.78 M‬ AUD。 过去一个月上涨了4.34%。
ROYL现金流账户为‪41.35 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ROYL向其持有人支付股息,股息收益率为5.92%。 上一期股息(2026年1月19日)金额为0.06 AUD。 股息每年支付一次。
ROYL份额由BetaShares Holdings Pty Ltd.BetaShares品牌发行。该ETF于2022年9月9日推出,管理方式为被动型。
ROYL费用率为0.69%,这意味着您必须支付0.69%的投资来帮助管理基金。
ROYL跟踪Solactive Global Royalties Index - AUD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ROYL投资股票。
ROYL价格在过去一个月内下跌了−0.16%, 其年度表现增长了16.60%。 查看更多动态,请参阅ROYL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.09%, 三个月内表现下跌了−4.17% 并且在一年内增长了23.98%。
ROYL以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。