关于BETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETF
成立日期
2022年9月9日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BetaShares Capital Ltd.
Identifiers
2
ISINAU0000233397
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
健康科技
其他
商业服务
股票100.00%
非能源矿业33.66%
健康科技20.36%
其他14.37%
商业服务11.78%
电子科技8.23%
金融5.43%
科技服务5.26%
能源矿产0.91%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
北美68.39%
欧洲26.35%
亚洲4.81%
大洋洲0.45%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ROYL投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的33.66%,以及Health Technology,占股票总数的20.36%。 资产主要位于North America区域。
ROYL的最大持股为Wheaton Precious Metals Corp和Franco-Nevada Corporation,分别占投资组合的10.32%和10.06%。
ROYL上次股息总额为0.06 AUD。 一年前, 发行人支付了0.06 AUD的股息, 这表明上涨4.64%。
ROYL管理的资产为54.78 M AUD。 过去一个月上涨了4.34%。
ROYL现金流账户为41.35 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ROYL向其持有人支付股息,股息收益率为5.92%。 上一期股息(2026年1月19日)金额为0.06 AUD。 股息每年支付一次。
ROYL份额由BetaShares Holdings Pty Ltd.以BetaShares品牌发行。该ETF于2022年9月9日推出,管理方式为被动型。
ROYL费用率为0.69%,这意味着您必须支付0.69%的投资来帮助管理基金。
ROYL跟踪Solactive Global Royalties Index - AUD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ROYL投资股票。
ROYL价格在过去一个月内下跌了−0.16%, 其年度表现增长了16.60%。 查看更多动态,请参阅ROYL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.09%, 三个月内表现下跌了−4.17% 并且在一年内增长了23.98%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.09%, 三个月内表现下跌了−4.17% 并且在一年内增长了23.98%。
ROYL以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。