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BETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪45.06 M‬AUD
资金流(1Y)
‪29.91 M‬AUD
股息收益率(指定)
5.42%
资产净值折价/溢价
2.05%
已发行股份总数
‪3.41 M‬
费用率
0.69%

关于BETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETF


发行人
BetaShares Holdings Pty Ltd.
品牌
BetaShares
成立日期
2022年9月9日
指数追踪
Solactive Global Royalties Index - AUD - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000233397

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
广泛主题
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
股票
非能源矿业
健康科技
其他
商业服务
电子科技
股票100.00%
非能源矿业36.45%
健康科技21.19%
其他12.84%
商业服务11.02%
电子科技10.31%
科技服务5.79%
金融1.45%
能源矿产0.94%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
1%70%28%
北美70.82%
欧洲28.05%
大洋洲1.14%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ROYL投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的36.45%,以及Health Technology,占股票总数的21.19%。 资产主要位于North America区域。
ROYL的最大持股为Wheaton Precious Metals CorpFranco-Nevada Corporation,分别占投资组合的11.72%和11.58%。
ROYL上次股息总额为0.06 AUD。 一年前, 发行人支付了0.06 AUD的股息,
ROYL管理的资产为‪45.06 M‬ AUD。 过去一个月上涨了25.97%。
ROYL现金流账户为‪29.91 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ROYL向其持有人支付股息,股息收益率为5.42%。 上一期股息(2025年10月16日)金额为0.06 AUD。 股息每年支付一次。
ROYL份额由BetaShares Holdings Pty Ltd.BetaShares品牌发行。该ETF于2022年9月9日推出,管理方式为被动型。
ROYL费用率为0.69%,这意味着您必须支付0.69%的投资来帮助管理基金。
ROYL跟踪Solactive Global Royalties Index - AUD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ROYL投资股票。
ROYL价格在过去一个月上涨了2.45%, 其年度表现增长了30.65%。 查看更多动态,请参阅ROYL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.35%, 三个月内表现增长了13.57% 并且在一年内增长了38.29%。
ROYL以溢价(2.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。