关键统计
关于BetaShares Australian Small Companies Select ETF
成立日期
2017年4月7日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BetaShares Capital Ltd.
Identifiers
2
ISIN:AU00000SMLL9
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
金融
零售行业
股票96.52%
非能源矿业33.25%
金融14.74%
零售行业11.71%
工业服务9.05%
耐用消费品5.12%
能源矿产4.51%
非耐用消费品4.44%
配送服务4.05%
消费者服务2.90%
商业服务1.89%
科技服务1.72%
加工制造业1.35%
通讯0.71%
健康科技0.66%
健康服务0.36%
制造业0.06%
债券、现金及其它3.48%
其他3.48%
股票区域细分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SMLL投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的33.25%,以及Finance,占股票总数的14.74%。 资产主要位于Pacific区域。
SMLL的最大持股为Perseus Mining Limited和Genesis Minerals Limited,分别占投资组合的5.82%和4.35%。
SMLL上次股息总额为0.04 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.01 AUD的股息, 这表明上涨69.64%。
SMLL管理的资产为309.61 M AUD。 过去一个月内下降了3.46%。
SMLL现金流账户为153.99 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SMLL向其持有人支付股息,股息收益率为3.00%。 上一期股息(2025年7月16日)金额为0.05 AUD。 股息每半年支付一次。
SMLL股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.以BetaShares品牌发行。该ETF于2017年4月7日推出,管理风格为主动型。
SMLL费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
SMLL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMLL投资股票。
SMLL价格在过去一个月内下跌了−1.70%, 其年度表现增长了23.86%。 查看更多动态,请参阅SMLL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.43%, 过去一个月下跌了−3.43%, 三个月内表现增长了6.12% 并且在一年内增长了26.25%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.43%, 过去一个月下跌了−3.43%, 三个月内表现增长了6.12% 并且在一年内增长了26.25%。
SMLL以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。