关键统计
关于VanEck Australian Subordinated Debt ETF
成立日期
2019年10月28日
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000061186
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业100.64%
现金−0.64%
股票区域细分
大洋洲86.21%
欧洲13.79%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SUBD上次股息总额为0.11 AUD。 前一个月, 发行人支付了0.12 AUD的股息, 这表明下跌4.55%。
SUBD管理的资产为2.75 B AUD。 过去一个月上涨了3.77%。
SUBD现金流账户为884.36 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SUBD向其持有人支付股息,股息收益率为5.24%。 上一期股息(2025年9月16日)金额为0.11 AUD。 股息按月支付。
SUBD份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2019年10月28日推出,管理方式为被动型。
SUBD费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
SUBD跟踪iBoxx AUD Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SUBD投资债券。
SUBD价格在过去一个月上涨了0.16%, 其年度表现增长了0.08%。 查看更多动态,请参阅SUBD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.61%, 三个月内表现增长了1.87% 并且在一年内增长了6.13%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.61%, 三个月内表现增长了1.87% 并且在一年内增长了6.13%。
SUBD以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。