VanEck Australian Subordinated Debt ETFVanEck Australian Subordinated Debt ETFVanEck Australian Subordinated Debt ETF

VanEck Australian Subordinated Debt ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.75 B‬AUD
资金流(1Y)
‪884.36 M‬AUD
股息收益率(指定)
5.24%
资产净值折价/溢价
0.08%
已发行股份总数
‪108.79 M‬
费用率
0.29%

关于VanEck Australian Subordinated Debt ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2019年10月28日
指数追踪
iBoxx AUD Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000061186

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
澳大利亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业100.64%
现金−0.64%
股票区域细分
86%13%
大洋洲86.21%
欧洲13.79%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SUBD上次股息总额为0.11 AUD。 前一个月, 发行人支付了0.12 AUD的股息, 这表明下跌4.55%。
SUBD管理的资产为‪2.75 B‬ AUD。 过去一个月上涨了3.77%。
SUBD现金流账户为‪884.36 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SUBD向其持有人支付股息,股息收益率为5.24%。 上一期股息(2025年9月16日)金额为0.11 AUD。 股息按月支付。
SUBD份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2019年10月28日推出,管理方式为被动型。
SUBD费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
SUBD跟踪iBoxx AUD Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SUBD投资债券。
SUBD价格在过去一个月上涨了0.16%, 其年度表现增长了0.08%。 查看更多动态,请参阅SUBD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.61%, 三个月内表现增长了1.87% 并且在一年内增长了6.13%。
SUBD以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。