关于Global X USD Corporate Bond (Currency Hedged) ETF
成立日期
2023年4月3日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
ISIN
AU0000264269
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业100.88%
现金−0.88%
股票区域细分
北美89.57%
欧洲6.92%
亚洲2.66%
大洋洲0.84%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
USIG的最大持股为Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046和CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048,分别占投资组合的0.21%和0.19%。
USIG上次股息总额为0.11 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.08 AUD的股息, 这表明上涨26.16%。
USIG管理的资产为3.44 M AUD。 过去一个月内下降了0.96%。
USIG现金流账户为967.02 K AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,USIG向其持有人支付股息,股息收益率为3.85%。 上一期股息(2025年10月15日)金额为0.11 AUD。 股息按季度支付。
USIG份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.以Global X品牌发行。该ETF于2023年4月3日推出,管理方式为被动型。
USIG跟踪Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
USIG投资债券。
USIG价格在过去一个月内下跌了−0.10%, 其年度表现增长了0.92%。 查看更多动态,请参阅USIG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.18%, 三个月内表现增长了4.95% 并且在一年内增长了4.79%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.18%, 三个月内表现增长了4.95% 并且在一年内增长了4.79%。
USIG以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。