Vanguard Australian Fixed Interest Index ETFVanguard Australian Fixed Interest Index ETFVanguard Australian Fixed Interest Index ETF

Vanguard Australian Fixed Interest Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪6.98 M‬AUD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
2.99%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪150.00 K‬
费用率
0.20%

关于Vanguard Australian Fixed Interest Index ETF


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2012年10月29日
指数追踪
Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index - AUD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU000000VAF8

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
澳大利亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月31日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它99.02%
政府部门87.26%
企业11.09%
现金0.67%
股票区域细分
88%0%5%4%0.2%0.2%1%
大洋洲88.51%
北美5.23%
欧洲4.75%
亚洲1.08%
非洲0.23%
中东0.16%
拉丁美洲0.05%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VAF投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的87.26%,以及Corporate,占股票总数的11.09%。 资产主要位于Pacific区域。
VAF的最大持股为Australia 4.25% 21-APR-2026Australia 2.75% 21-NOV-2028,分别占投资组合的2.45%和2.45%。
VAF上次股息总额为0.33 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.21 AUD的股息, 这表明上涨36.32%。
VAF管理的资产为‪6.98 M‬ AUD。 过去一个月内下降了0.17%。
VAF现金流账户为0.00 AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VAF向其持有人支付股息,股息收益率为2.99%。 上一期股息(2025年7月16日)金额为0.54 AUD。 股息按季度支付。
VAF份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2012年10月29日推出,管理方式为被动型。
VAF费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
VAF跟踪Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VAF投资债券。
VAF价格在过去一个月内下跌了−0.32%, 其年度表现增长了0.69%。 查看更多动态,请参阅VAF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.03%, 过去一个月下跌了−0.03%, 三个月内表现增长了0.39% 并且在一年内增长了3.89%。
VAF以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。