关于Vanguard Australian Fixed Interest Index ETF
成立日期
2012年10月29日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU000000VAF8
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它99.02%
政府部门87.26%
企业11.09%
现金0.67%
股票区域细分
大洋洲88.51%
北美5.23%
欧洲4.75%
亚洲1.08%
非洲0.23%
中东0.16%
拉丁美洲0.05%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VAF投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的87.26%,以及Corporate,占股票总数的11.09%。 资产主要位于Pacific区域。
VAF的最大持股为Australia 4.25% 21-APR-2026和Australia 2.75% 21-NOV-2028,分别占投资组合的2.45%和2.45%。
VAF上次股息总额为0.33 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.21 AUD的股息, 这表明上涨36.32%。
VAF管理的资产为6.98 M AUD。 过去一个月内下降了0.17%。
VAF现金流账户为0.00 AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VAF向其持有人支付股息,股息收益率为2.99%。 上一期股息(2025年7月16日)金额为0.54 AUD。 股息按季度支付。
VAF份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2012年10月29日推出,管理方式为被动型。
VAF费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
VAF跟踪Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VAF投资债券。
VAF价格在过去一个月内下跌了−0.32%, 其年度表现增长了0.69%。 查看更多动态,请参阅VAF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.03%, 过去一个月下跌了−0.03%, 三个月内表现增长了0.39% 并且在一年内增长了3.89%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.03%, 过去一个月下跌了−0.03%, 三个月内表现增长了0.39% 并且在一年内增长了3.89%。
VAF以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。