Vanguard Diversified All Growth Index ETF Exchange Traded Fund UnitsVanguard Diversified All Growth Index ETF Exchange Traded Fund UnitsVanguard Diversified All Growth Index ETF Exchange Traded Fund Units

Vanguard Diversified All Growth Index ETF Exchange Traded Fund Units

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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
1.54%
资产净值折价/溢价
0.10%
已发行股份总数
费用率
0.27%

关于Vanguard Diversified All Growth Index ETF Exchange Traded Fund Units


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2025年3月4日
指数追踪
40% S&P/ASX 300 Index - 29.5% MSCI World ex-Australia Index - 18% MSCI World ex-Australia Index - 7% MSCI World ex-Australia Small Cap Index - 5.5% MSCI Emerging Markets Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Vanguard Investments Australia Ltd.
ISIN
AU0000381428

类别


资产类别
资产分配
分类
资产分配
焦点
目标结果
利基
资本增值
策略
固定资产配置
地理
全球
加权方案
固定
选择标准
固定

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月31日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
共同基金
债券、现金及其它100.00%
ETF67.60%
共同基金32.40%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VDAL的最大持股为Vanguard Australian Shares Index ETFVanguard MSCI Index International Shares ETF,分别占投资组合的29.10%和22.50%。
VDAL上次股息总额为0.10 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.59 AUD的股息, 这表明下跌480.97%。
是的,VDAL向其持有人支付股息,股息收益率为1.54%。 上一期股息(2025年7月16日)金额为0.69 AUD。 股息按季度支付。
VDAL份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2025年3月4日推出,管理方式为被动型。
VDAL费用率为0.27%,这意味着您必须支付0.27%的投资来帮助管理基金。
VDAL跟踪40% S&P/ASX 300 Index - 29.5% MSCI World ex-Australia Index - 18% MSCI World ex-Australia Index - 7% MSCI World ex-Australia Small Cap Index - 5.5% MSCI Emerging Markets Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VDAL投资基金。
VDAL以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。