关于Vanguard MSCI International Small Cos Index ETF
成立日期
2018年11月9日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU0000026171
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票97.22%
金融22.00%
制造业9.76%
电子科技8.22%
科技服务7.89%
健康科技6.73%
消费者服务4.39%
工业服务4.34%
非能源矿业4.18%
零售行业3.87%
加工制造业3.50%
耐用消费品3.48%
非耐用消费品3.15%
商业服务2.81%
配送服务2.69%
运输2.63%
公用事业2.61%
能源矿产1.99%
健康服务1.44%
通讯1.24%
其他0.28%
债券、现金及其它2.52%
其他1.16%
Futures0.77%
现金0.51%
UNIT0.06%
共同基金0.01%
Temporary0.01%
股票区域细分
北美66.50%
欧洲16.98%
亚洲14.83%
中东1.46%
大洋洲0.20%
非洲0.02%
拉丁美洲0.01%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VISM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.00%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.76%。 资产主要位于North America区域。
VISM上次股息总额为0.20 AUD。 上一季度, 发行人支付了1.53 AUD的股息, 这表明下跌686.07%。
VISM现金流账户为0.00 AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VISM向其持有人支付股息,股息收益率为3.87%。 上一期股息(2025年10月16日)金额为0.20 AUD。 股息按季度支付。
VISM份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2018年11月9日推出,管理方式为被动型。
VISM费用率为0.32%,这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
VISM跟踪MSCI World ex AU Small Cap。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VISM投资股票。
VISM价格在过去一个月上涨了0.94%, 其年度表现增长了10.50%。 查看更多动态,请参阅VISM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.00%, 三个月内表现增长了4.60% 并且在一年内增长了15.19%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.00%, 三个月内表现增长了4.60% 并且在一年内增长了15.19%。
VISM以溢价(0.37%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。