关于Vanguard MSCI International Small Cos Index ETF
成立日期
2018年11月9日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU0000026171
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票98.95%
金融23.02%
制造业10.07%
科技服务7.95%
电子科技7.47%
健康科技6.67%
消费者服务4.70%
工业服务4.30%
零售行业3.95%
非能源矿业3.86%
加工制造业3.71%
耐用消费品3.65%
非耐用消费品3.44%
商业服务2.97%
配送服务2.81%
运输2.74%
公用事业2.65%
能源矿产2.04%
健康服务1.42%
通讯1.25%
其他0.29%
债券、现金及其它0.90%
Futures0.80%
UNIT0.06%
其他0.02%
Temporary0.01%
共同基金0.01%
股票区域细分
北美66.31%
欧洲17.10%
亚洲14.95%
中东1.41%
大洋洲0.19%
非洲0.02%
拉丁美洲0.01%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VISM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.02%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的10.07%。 资产主要位于North America区域。
VISM上次股息总额为1.53 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.62 AUD的股息, 这表明上涨59.33%。
VISM现金流账户为0.00 AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VISM向其持有人支付股息,股息收益率为3.97%。 上一期股息(2025年7月16日)金额为1.53 AUD。 股息按季度支付。
VISM份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2018年11月9日推出,管理方式为被动型。
VISM费用率为0.32%,这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
VISM跟踪MSCI World ex AU Small Cap。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VISM投资股票。
VISM价格在过去一个月上涨了3.01%, 其年度表现增长了14.23%。 查看更多动态,请参阅VISM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.63%, 三个月内表现增长了10.61% 并且在一年内增长了19.23%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.63%, 三个月内表现增长了10.61% 并且在一年内增长了19.23%。
VISM以溢价(0.84%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。