Vanguard MSCI International Small Cos Index ETFVanguard MSCI International Small Cos Index ETFVanguard MSCI International Small Cos Index ETF

Vanguard MSCI International Small Cos Index ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
‪211.04 M‬AUD
股息收益率(指定)
4.38%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
费用率
0.32%

关于Vanguard MSCI International Small Cos Index ETF


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2018年11月9日
指数追踪
MSCI World ex AU Small Cap
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
Identifiers
2
ISINAU0000026171

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票98.06%
金融21.88%
制造业9.87%
健康科技8.00%
电子科技7.56%
科技服务7.45%
非能源矿业4.61%
工业服务4.32%
消费者服务4.12%
加工制造业3.97%
零售行业3.69%
耐用消费品3.43%
非耐用消费品3.26%
公用事业2.82%
配送服务2.81%
商业服务2.64%
运输2.53%
能源矿产2.06%
健康服务1.64%
通讯1.13%
其他0.28%
债券、现金及其它1.75%
其他0.78%
Futures0.65%
现金0.28%
UNIT0.03%
共同基金0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
0.2%0%66%16%0%1%14%
北美66.75%
欧洲16.80%
亚洲14.60%
中东1.65%
大洋洲0.16%
非洲0.03%
拉丁美洲0.02%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VISM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.88%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.87%。 资产主要位于North America区域。
VISM上次股息总额为0.85 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.20 AUD的股息, 这表明上涨77.16%。
VISM现金流账户为‪211.04 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VISM向其持有人支付股息,股息收益率为4.38%。 上一期股息(2026年1月19日)金额为0.85 AUD。 股息按季度支付。
VISM份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2018年11月9日推出,管理方式为被动型。
VISM费用率为0.32%,这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
VISM跟踪MSCI World ex AU Small Cap。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VISM投资股票。
VISM价格在过去一个月内下跌了−1.40%, 其年度表现增长了7.14%。 查看更多动态,请参阅VISM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.77%, 过去一个月下跌了−0.77%, 三个月内表现增长了2.25% 并且在一年内增长了11.57%。
VISM以溢价(0.44%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。