关键统计
关于VanEck MSCI International Value ETF
成立日期
2021年3月8日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000137796
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.92%
电子科技23.35%
金融18.54%
耐用消费品9.91%
健康科技6.91%
通讯5.68%
科技服务4.35%
加工制造业3.78%
配送服务3.58%
能源矿产3.50%
制造业3.39%
零售行业3.09%
公用事业2.76%
非耐用消费品2.73%
运输2.31%
非能源矿业2.16%
健康服务1.79%
消费者服务1.38%
商业服务0.32%
其他0.29%
工业服务0.12%
债券、现金及其它0.08%
现金0.08%
股票区域细分
北美42.92%
欧洲31.04%
亚洲25.38%
中东0.66%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VLUE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.35%,以及Finance,占股票总数的18.54%。 资产主要位于North America区域。
VLUE的最大持股为Micron Technology, Inc.和Cisco Systems, Inc.,分别占投资组合的3.75%和3.73%。
VLUE上次股息总额为1.02 AUD。 一年前, 发行人支付了1.01 AUD的股息, 这表明上涨0.98%。
VLUE管理的资产为398.98 M AUD。 过去一个月上涨了5.95%。
VLUE现金流账户为68.50 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VLUE向其持有人支付股息,股息收益率为3.25%。 上一期股息(2025年7月25日)金额为1.02 AUD。 股息每年支付一次。
VLUE份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2021年3月8日推出,管理方式为被动型。
VLUE费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
VLUE跟踪MSCI World ex Australia Index - AUD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VLUE投资股票。
VLUE价格在过去一个月上涨了2.56%, 其年度表现增长了21.73%。 查看更多动态,请参阅VLUE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.31%, 三个月内表现增长了10.49% 并且在一年内增长了21.24%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.31%, 三个月内表现增长了10.49% 并且在一年内增长了21.24%。
VLUE以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。