关于Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF
成立日期
2011年5月23日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU000000VSO2
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
股票99.09%
金融24.72%
非能源矿业20.03%
科技服务9.35%
零售行业7.40%
工业服务5.77%
能源矿产4.25%
加工制造业4.07%
运输3.34%
消费者服务2.96%
商业服务2.93%
制造业2.72%
配送服务2.34%
健康科技1.87%
耐用消费品1.47%
非耐用消费品1.47%
健康服务1.46%
电子科技0.93%
公用事业0.92%
通讯0.76%
其他0.33%
债券、现金及其它0.47%
Futures0.42%
其他0.05%
股票区域细分
大洋洲98.57%
北美1.22%
欧洲0.20%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VSO投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.72%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的20.03%。 资产主要位于Pacific区域。
VSO的最大持股为JB Hi-Fi Limited和Technology One Limited,分别占投资组合的2.36%和2.16%。
VSO上次股息总额为0.59 AUD。 六个月前, 发行人支付了3.39 AUD的股息, 这表明下跌477.05%。
是的,VSO向其持有人支付股息,股息收益率为7.67%。 上一期股息(2025年7月16日)金额为3.98 AUD。 股息每半年支付一次。
VSO份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2011年5月23日推出,管理方式为被动型。
VSO费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
VSO跟踪MSCI Australian Shares Small Cap Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VSO投资股票。
VSO价格在过去一个月上涨了2.94%, 其年度表现增长了8.89%。 查看更多动态,请参阅VSO价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.49%, 三个月内表现增长了13.66% 并且在一年内增长了20.13%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.49%, 三个月内表现增长了13.66% 并且在一年内增长了20.13%。
VSO以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。