关于Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF
成立日期
2011年5月23日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU000000VSO2
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
股票99.58%
金融25.40%
非能源矿业17.71%
科技服务9.56%
零售行业7.36%
工业服务6.09%
能源矿产4.64%
加工制造业4.48%
运输3.78%
商业服务3.43%
消费者服务3.00%
制造业2.71%
健康科技2.39%
健康服务1.89%
配送服务1.83%
非耐用消费品1.53%
耐用消费品1.46%
公用事业1.19%
通讯0.62%
其他0.35%
电子科技0.16%
债券、现金及其它0.35%
Futures0.31%
其他0.05%
股票区域细分
大洋洲98.55%
北美1.23%
欧洲0.22%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VSO投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.40%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的17.71%。 资产主要位于Pacific区域。
VSO的最大持股为JB Hi-Fi Limited和Technology One Limited,分别占投资组合的2.47%和2.45%。
VSO上次股息总额为0.59 AUD。 六个月前, 发行人支付了3.39 AUD的股息, 这表明下跌477.05%。
是的,VSO向其持有人支付股息,股息收益率为7.77%。 上一期股息(2025年7月16日)金额为3.98 AUD。 股息每半年支付一次。
VSO份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2011年5月23日推出,管理方式为被动型。
VSO费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
VSO跟踪MSCI Australian Shares Small Cap Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VSO投资股票。
VSO价格在过去一个月上涨了4.80%, 其年度表现增长了15.32%。 查看更多动态,请参阅VSO价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.09%, 三个月内表现增长了11.20% 并且在一年内增长了23.63%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.09%, 三个月内表现增长了11.20% 并且在一年内增长了23.63%。
VSO以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。