关于Vanguard Global Value Equity Active ETF
成立日期
2018年4月13日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Vanguard Investments Australia Ltd.
分销商
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU0000005886
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票98.91%
金融27.49%
健康科技8.37%
能源矿产7.77%
耐用消费品6.52%
加工制造业5.92%
零售行业5.84%
制造业5.23%
非耐用消费品4.32%
非能源矿业4.13%
运输4.01%
电子科技2.99%
科技服务2.92%
消费者服务2.60%
健康服务2.46%
通讯2.43%
配送服务2.30%
工业服务2.03%
商业服务1.38%
公用事业0.14%
其他0.06%
债券、现金及其它1.09%
Futures1.09%
股票区域细分
北美69.70%
欧洲18.53%
亚洲10.43%
中东1.13%
大洋洲0.18%
拉丁美洲0.03%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VVLU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.49%,以及Health Technology,占股票总数的8.37%。 资产主要位于North America区域。
VVLU上次股息总额为3.04 AUD。 上一季度, 发行人支付了1.31 AUD的股息, 这表明上涨56.81%。
是的,VVLU向其持有人支付股息,股息收益率为7.82%。 上一期股息(2025年7月16日)金额为3.04 AUD。 股息按季度支付。
VVLU股票由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2018年4月13日推出,管理风格为主动型。
VVLU费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
VVLU跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VVLU投资股票。
VVLU价格在过去一个月上涨了3.92%, 其年度表现增长了11.35%。 查看更多动态,请参阅VVLU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.94%, 三个月内表现增长了9.17% 并且在一年内增长了22.57%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.94%, 三个月内表现增长了9.17% 并且在一年内增长了22.57%。
VVLU以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。