Vanguard Global Value Equity Active ETFVanguard Global Value Equity Active ETFVanguard Global Value Equity Active ETF

Vanguard Global Value Equity Active ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
7.82%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
费用率
0.28%

关于Vanguard Global Value Equity Active ETF


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2018年4月13日
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Vanguard Investments Australia Ltd.
分销商
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU0000005886

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票98.91%
金融27.49%
健康科技8.37%
能源矿产7.77%
耐用消费品6.52%
加工制造业5.92%
零售行业5.84%
制造业5.23%
非耐用消费品4.32%
非能源矿业4.13%
运输4.01%
电子科技2.99%
科技服务2.92%
消费者服务2.60%
健康服务2.46%
通讯2.43%
配送服务2.30%
工业服务2.03%
商业服务1.38%
公用事业0.14%
其他0.06%
债券、现金及其它1.09%
Futures1.09%
股票区域细分
0.2%0%69%18%1%10%
北美69.70%
欧洲18.53%
亚洲10.43%
中东1.13%
大洋洲0.18%
拉丁美洲0.03%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VVLU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.49%,以及Health Technology,占股票总数的8.37%。 资产主要位于North America区域。
VVLU上次股息总额为3.04 AUD。 上一季度, 发行人支付了1.31 AUD的股息, 这表明上涨56.81%。
是的,VVLU向其持有人支付股息,股息收益率为7.82%。 上一期股息(2025年7月16日)金额为3.04 AUD。 股息按季度支付。
VVLU股票由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2018年4月13日推出,管理风格为主动型。
VVLU费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
VVLU跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VVLU投资股票。
VVLU价格在过去一个月上涨了3.92%, 其年度表现增长了11.35%。 查看更多动态,请参阅VVLU价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.94%, 三个月内表现增长了9.17% 并且在一年内增长了22.57%。
VVLU以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。