关于Vanguard Global Value Equity Active ETF
成立日期
2018年4月13日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Vanguard Investments Australia Ltd.
分销商
The Vanguard Group, Inc.
标识符
2
ISIN AU0000005886
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票98.18%
金融23.86%
健康科技8.73%
能源矿产8.02%
零售行业6.55%
加工制造业5.83%
耐用消费品5.81%
科技服务4.73%
制造业4.69%
运输4.57%
非耐用消费品4.37%
消费者服务3.54%
非能源矿业3.31%
健康服务3.20%
通讯2.73%
工业服务2.26%
配送服务2.10%
商业服务1.96%
电子科技1.74%
其他0.14%
公用事业0.04%
债券、现金及其它1.82%
现金1.06%
Futures0.74%
共同基金0.02%
其他−0.01%
股票区域细分
北美70.18%
欧洲18.36%
亚洲10.26%
中东0.98%
大洋洲0.16%
拉丁美洲0.06%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VVLU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.86%,以及Health Technology,占股票总数的8.73%。 资产主要位于North America区域。
VVLU上次股息总额为0.00 AUD。 上一季度, 发行人支付了0.70 AUD的股息, 这表明下跌363.37 K%。
是的,VVLU向其持有人支付股息,股息收益率为6.70%。 上一期股息(2026年1月19日)金额为0.70 AUD。 股息按季度支付。
VVLU股票由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2018年4月13日推出,管理风格为主动型。
VVLU费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
VVLU跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VVLU投资股票。
VVLU价格在过去一个月内下跌了−1.28%, 其年度表现增长了4.57%。 查看更多动态,请参阅VVLU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.07%, 过去一个月下跌了−0.07%, 三个月内表现增长了5.29% 并且在一年内增长了11.80%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.07%, 过去一个月下跌了−0.07%, 三个月内表现增长了5.29% 并且在一年内增长了11.80%。
VVLU以溢价(0.35%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。