关于iShares S&P 500 Value ETF
成立日期
2000年5月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874089
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
健康科技
股票99.88%
电子科技19.07%
金融18.11%
科技服务10.65%
健康科技10.53%
零售行业6.96%
非耐用消费品6.15%
能源矿产4.98%
公用事业3.95%
制造业3.08%
消费者服务3.00%
加工制造业2.55%
健康服务2.50%
运输1.65%
通讯1.59%
工业服务1.17%
配送服务1.10%
商业服务0.99%
非能源矿业0.91%
耐用消费品0.90%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
股票区域细分
北美96.37%
欧洲3.63%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
3ISA投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的19.07%，以及Finance，占股票总数的18.11%。 资产主要位于North America区域。
3ISA的最大持股为Apple Inc.和Microsoft Corporation，分别占投资组合的7.89%和7.17%。
3ISA上次股息总额为0.73 EUR。 上一季度， 发行人支付了0.70 EUR的股息， 这表明上涨3.99%。
是的，3ISA向其持有人支付股息，股息收益率为1.68%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.73 EUR。 股息按季度支付。
3ISA份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2000年5月22日推出，管理方式为被动型。
3ISA费用率为0.18%，这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
3ISA跟踪S&P 500 Value。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
3ISA投资股票。