关于iShares S&P 500 Value ETF
成立日期
2000年5月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874089
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
健康科技
股票99.85%
金融19.02%
电子科技17.80%
科技服务10.49%
健康科技10.37%
零售行业7.33%
非耐用消费品6.52%
能源矿产5.12%
公用事业3.81%
消费者服务3.17%
制造业2.96%
加工制造业2.68%
健康服务1.98%
通讯1.77%
运输1.62%
工业服务1.19%
配送服务1.10%
商业服务1.05%
耐用消费品0.97%
非能源矿业0.93%
债券、现金及其它0.15%
现金0.15%
股票区域细分
北美96.32%
欧洲3.68%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
3ISA投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的19.02%，以及Electronic Technology，占股票总数的17.80%。 资产主要位于North America区域。
3ISA的最大持股为Apple Inc.和Microsoft Corporation，分别占投资组合的7.25%和7.07%。
3ISA上次股息总额为0.70 EUR。 上一季度， 发行人支付了0.68 EUR的股息， 这表明上涨2.74%。
是的，3ISA向其持有人支付股息，股息收益率为1.86%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.70 EUR。 股息按季度支付。
3ISA份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2000年5月22日推出，管理方式为被动型。
3ISA费用率为0.18%，这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
3ISA跟踪S&P 500 Value。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
3ISA投资股票。