UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution

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关键统计


管理资产(AUM)
‪423.36 B‬HUF
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
0.81%
资产净值折价/溢价
−0.6%
已发行股份总数
‪1.71 B‬
费用率
0.20%

关于UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2011年8月18日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460089

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
金融
股票100.72%
科技服务20.02%
电子科技18.88%
金融14.98%
制造业7.63%
健康科技7.14%
耐用消费品5.88%
非耐用消费品5.67%
零售行业5.37%
消费者服务3.20%
商业服务2.83%
加工制造业2.08%
健康服务1.66%
通讯1.42%
配送服务1.37%
公用事业0.82%
工业服务0.66%
运输0.25%
非能源矿业0.14%
债券、现金及其它−0.72%
其他0.00%
现金−0.73%
股票区域细分
97%2%
北美97.17%
欧洲2.83%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


UBSUSASRI投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的20.17%,以及Electronic Technology,占股票总数的19.02%。 资产主要位于North America区域。
UBSUSASRI的最大持股为Tesla, Inc.Broadcom Inc.,分别占投资组合的5.16%和4.96%。
UBSUSASRI上次股息总额为319.70 HUF。 六个月前, 发行人支付了415.39 HUF的股息, 这表明下跌29.93%。
是的,UBSUSASRI向其持有人支付股息,股息收益率为0.81%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为319.70 HUF。 股息每半年支付一次。
UBSUSASRI份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2011年8月18日推出,管理方式为被动型。
UBSUSASRI费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
UBSUSASRI跟踪MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UBSUSASRI投资股票。
UBSUSASRI价格在过去一个月上涨了4.78%, 其年度表现增长了2.20%。 查看更多动态,请参阅UBSUSASRI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.73%, 三个月内表现下跌了−0.92% 并且在一年内增长了8.20%。
UBSUSASRI以溢价(0.60%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。