UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
没有交易
关于UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
首页
成立日期
2011年8月18日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460089
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
股票100.72%
科技服务20.02%
电子科技18.88%
金融14.98%
制造业7.63%
健康科技7.14%
耐用消费品5.88%
非耐用消费品5.67%
零售行业5.37%
消费者服务3.20%
商业服务2.83%
加工制造业2.08%
健康服务1.66%
通讯1.42%
配送服务1.37%
公用事业0.82%
工业服务0.66%
运输0.25%
非能源矿业0.14%
债券、现金及其它−0.72%
其他0.00%
现金−0.73%
股票区域细分
北美97.17%
欧洲2.83%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UBSUSASRI投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的20.17%,以及Electronic Technology,占股票总数的19.02%。 资产主要位于North America区域。
UBSUSASRI的最大持股为Tesla, Inc.和Broadcom Inc.,分别占投资组合的5.16%和4.96%。
UBSUSASRI上次股息总额为319.70 HUF。 六个月前, 发行人支付了415.39 HUF的股息, 这表明下跌29.93%。
是的,UBSUSASRI向其持有人支付股息,股息收益率为0.81%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为319.70 HUF。 股息每半年支付一次。
UBSUSASRI份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2011年8月18日推出,管理方式为被动型。
UBSUSASRI费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
UBSUSASRI跟踪MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UBSUSASRI投资股票。
UBSUSASRI价格在过去一个月上涨了4.78%, 其年度表现增长了2.20%。 查看更多动态,请参阅UBSUSASRI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.73%, 三个月内表现下跌了−0.92% 并且在一年内增长了8.20%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.73%, 三个月内表现下跌了−0.92% 并且在一年内增长了8.20%。
UBSUSASRI以溢价(0.60%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。