关于UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
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成立日期
2011年8月18日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460089
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
股票99.96%
科技服务19.67%
电子科技19.09%
金融14.43%
制造业8.06%
耐用消费品6.97%
健康科技6.89%
非耐用消费品5.36%
零售行业5.35%
消费者服务3.05%
商业服务2.60%
加工制造业1.94%
健康服务1.93%
通讯1.39%
配送服务1.35%
公用事业0.81%
工业服务0.66%
运输0.25%
非能源矿业0.15%
债券、现金及其它0.04%
现金0.04%
其他0.00%
股票区域细分
北美97.25%
欧洲2.75%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UBSUSASRI投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services，占股票总数的19.67%，以及Electronic Technology，占股票总数的19.09%。 资产主要位于North America区域。
UBSUSASRI的最大持股为Tesla, Inc.和Broadcom Inc.，分别占投资组合的6.22%和5.34%。
UBSUSASRI上次股息总额为319.70 HUF。 六个月前， 发行人支付了415.39 HUF的股息， 这表明下跌29.93%。
是的，UBSUSASRI向其持有人支付股息，股息收益率为0.79%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为319.70 HUF。 股息每半年支付一次。
UBSUSASRI份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2011年8月18日推出，管理方式为被动型。
UBSUSASRI费用率为0.20%，这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
UBSUSASRI跟踪MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UBSUSASRI投资股票。
UBSUSASRI以溢价（0.60%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。