iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETFiShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETFiShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪12.39 B‬MXN
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
4.64%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪458.80 M‬
费用率
0.48%

关于iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF


品牌
iShares
成立日期
2014年10月15日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P GSCI Dynamic Roll Index
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46431W8534

类别


资产类别
商品
分类
广阔市场
焦点
广阔市场
利基
优化
策略
优化商品
地理
全球
加权方案
生产
选择标准
流动性

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年4月30日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
现金
政府部门
共同基金
债券、现金及其它100.00%
企业62.97%
现金13.55%
政府部门11.31%
共同基金11.22%
其他0.95%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


COMT上次股息总额为25.05 MXN。 一年前, 发行人支付了22.33 MXN的股息, 这表明上涨10.87%。
是的,COMT向其持有人支付股息,股息收益率为4.64%。 上一期股息(2024年12月20日)金额为25.05 MXN。 股息每年支付一次。
COMT份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2014年10月15日推出,管理方式为被动型。
COMT费用率为0.48%,这意味着您必须支付0.48%的投资来帮助管理基金。
COMT跟踪S&P GSCI Dynamic Roll Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
COMT投资债券。
COMT价格在过去一个月内下跌了−0.31%, 其年度表现下降了−1.94%。 查看更多动态,请参阅COMT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.68%, 三个月内表现下跌了−0.63% 并且在一年内增长了3.49%。
COMT以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。