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iShares MSCI Poland ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪8.45 B‬MXN
资金流(1Y)
‪1.29 B‬MXN
股息收益率(指定)
4.17%
资产净值折价/溢价
−3.08%
已发行股份总数
‪263.11 M‬
费用率
0.60%

关于iShares MSCI Poland ETF


品牌
iShares
成立日期
2010年5月25日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI Poland IMI 25-50
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B6065

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
波兰
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
零售行业
能源矿产
股票98.60%
金融43.51%
零售行业16.82%
能源矿产10.81%
科技服务6.30%
非能源矿业5.77%
公用事业5.66%
消费者服务3.59%
商业服务1.94%
工业服务1.60%
通讯1.49%
配送服务0.49%
加工制造业0.34%
健康服务0.27%
债券、现金及其它1.40%
现金1.40%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EPOL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的43.51%,以及Retail Trade,占股票总数的16.82%。 资产主要位于Europe区域。
EPOL的最大持股为PKO Bank Polski SAORLEN Spolka Akcyjna,分别占投资组合的14.27%和10.41%。
EPOL上次股息总额为9.70 MXN。 六个月前, 发行人支付了16.71 MXN的股息, 这表明下跌72.19%。
EPOL管理的资产为‪8.45 B‬ MXN。 过去一个月内下降了8.39%。
EPOL现金流账户为‪1.29 B‬ MXN(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EPOL向其持有人支付股息,股息收益率为4.17%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为9.70 MXN。 股息每半年支付一次。
EPOL份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2010年5月25日推出,管理方式为被动型。
EPOL费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
EPOL跟踪MSCI Poland IMI 25-50。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EPOL投资股票。
EPOL价格在过去一个月内下跌了−4.77%, 其年度表现增长了38.21%。 查看更多动态,请参阅EPOL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.09%, 三个月内表现增长了9.02% 并且在一年内增长了29.81%。
EPOL以溢价(3.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。