Franklin U.S. Equity Index ETFFranklin U.S. Equity Index ETFFranklin U.S. Equity Index ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪27.24 B‬MXN
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
0.72%
资产净值折价/溢价
−0.05%
已发行股份总数
‪467.19 M‬
费用率
0.03%

关于Franklin U.S. Equity Index ETF


品牌
Franklin
成立日期
2016年6月1日
结构
开放式基金
指数追踪
Morningstar US Target Market Exposure Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Advisory Services LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P4054

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月24日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票99.62%
电子科技23.64%
科技服务22.43%
金融14.45%
零售行业7.83%
健康科技7.05%
非耐用消费品3.24%
制造业3.20%
消费者服务2.63%
耐用消费品2.60%
公用事业2.32%
能源矿产2.25%
运输1.39%
加工制造业1.29%
健康服务1.12%
工业服务0.98%
商业服务0.98%
通讯0.84%
配送服务0.68%
非能源矿业0.66%
其他0.03%
债券、现金及其它0.38%
共同基金0.31%
Futures0.07%
现金0.01%
股票区域细分
0.2%97%2%
北美97.48%
欧洲2.32%
拉丁美洲0.20%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


USPX投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.64%,以及Technology Services,占股票总数的22.43%。 资产主要位于North America区域。
USPX的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的7.22%和6.58%。
USPX上次股息总额为3.11 MXN。 上一季度, 发行人支付了2.84 MXN的股息, 这表明上涨8.69%。
是的,USPX向其持有人支付股息,股息收益率为0.72%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为3.11 MXN。 股息按季度支付。
USPX份额由Franklin Resources, Inc.Franklin品牌发行。该ETF于2016年6月1日推出,管理方式为被动型。
USPX费用率为0.03%,这意味着您必须支付0.03%的投资来帮助管理基金。
USPX跟踪Morningstar US Target Market Exposure Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
USPX投资股票。
USPX以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。