Vanguard Small-Cap ETFVanguard Small-Cap ETFVanguard Small-Cap ETF

Vanguard Small-Cap ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.24 T‬MXN
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
1.31%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪4.96 B‬
费用率
0.05%

关于Vanguard Small-Cap ETF


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2004年1月26日
结构
开放式基金
指数追踪
CRSP US Small Cap
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9229087518

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
股票98.55%
金融21.46%
科技服务12.13%
制造业9.53%
电子科技7.66%
健康科技7.13%
零售行业4.64%
消费者服务4.61%
工业服务3.94%
加工制造业3.69%
公用事业3.27%
非耐用消费品3.09%
耐用消费品2.71%
商业服务2.55%
能源矿产2.40%
运输2.37%
配送服务2.22%
健康服务2.12%
非能源矿业2.04%
通讯0.73%
其他0.26%
债券、现金及其它1.45%
现金1.30%
Futures0.15%
其他0.00%
股票区域细分
97%2%
北美97.98%
欧洲2.02%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VB投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.46%,以及Technology Services,占股票总数的12.13%。 资产主要位于North America区域。
VB上次股息总额为14.78 MXN。 上一季度, 发行人支付了18.67 MXN的股息, 这表明下跌26.37%。
是的,VB向其持有人支付股息,股息收益率为1.31%。 上一期股息(2025年7月2日)金额为14.78 MXN。 股息按季度支付。
VB份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2004年1月26日推出,管理方式为被动型。
VB费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
VB跟踪CRSP US Small Cap。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VB投资股票。
VB价格在过去一个月上涨了4.35%, 其年度表现增长了2.74%。 查看更多动态,请参阅VB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.90%, 三个月内表现增长了6.18% 并且在一年内增长了3.57%。
VB以溢价(0.32%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。