Vanguard Intermediate-Term Treasury ETFVanguard Intermediate-Term Treasury ETFVanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪612.07 B‬MXN
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
3.75%
资产净值折价/溢价
−0.05%
已发行股份总数
‪10.19 B‬
费用率
0.04%

关于Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2009年11月19日
结构
开放式基金
指数追踪
Bloomberg US Treasury (3-10 Y)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US92206C7065

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月31日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.59%
现金0.41%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VGIT的最大持股为United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034,分别占投资组合的2.04%和1.99%。
VGIT上次股息总额为3.60 MXN。 前一个月, 发行人支付了3.64 MXN的股息, 这表明下跌0.91%。
是的,VGIT向其持有人支付股息,股息收益率为3.75%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为3.60 MXN。 股息按月支付。
VGIT份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2009年11月19日推出,管理方式为被动型。
VGIT费用率为0.04%,这意味着您必须支付0.04%的投资来帮助管理基金。
VGIT跟踪Bloomberg US Treasury (3-10 Y)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VGIT投资债券。
VGIT价格在过去一个月上涨了0.84%, 其年度表现增长了0.19%。 查看更多动态,请参阅VGIT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.75%, 三个月内表现下跌了−0.60% 并且在一年内增长了0.86%。
VGIT以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。