关于Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
成立日期
2009年11月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US92206C7065
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.59%
现金0.41%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VGIT的最大持股为United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034和United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034,分别占投资组合的2.04%和1.99%。
VGIT上次股息总额为3.60 MXN。 前一个月, 发行人支付了3.64 MXN的股息, 这表明下跌0.91%。
是的,VGIT向其持有人支付股息,股息收益率为3.75%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为3.60 MXN。 股息按月支付。
VGIT份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2009年11月19日推出,管理方式为被动型。
VGIT费用率为0.04%,这意味着您必须支付0.04%的投资来帮助管理基金。
VGIT跟踪Bloomberg US Treasury (3-10 Y)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VGIT投资债券。
VGIT价格在过去一个月上涨了0.84%, 其年度表现增长了0.19%。 查看更多动态,请参阅VGIT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.75%, 三个月内表现下跌了−0.60% 并且在一年内增长了0.86%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.75%, 三个月内表现下跌了−0.60% 并且在一年内增长了0.86%。
VGIT以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。