关于Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS ETF AccumHedged MXN
成立日期
2023年4月4日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000NATSYT3
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.10%
政府部门0.90%
股票区域细分
北美78.40%
欧洲13.22%
亚洲6.01%
大洋洲1.68%
拉丁美洲0.38%
中东0.30%
非洲0.01%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VMCAX/N投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的99.10%,以及Government,占股票总数的0.90%。 资产主要位于North America区域。
VMCAX/N的最大持股为United States Treasury Notes 3.875% 15-JUL-2028和Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028,分别占投资组合的0.61%和0.31%。
VMCAX/N管理的资产为642.77 M MXN。 过去一个月上涨了1.31%。
VMCAX/N现金流账户为501.07 M MXN(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,VMCAX/N不向持有人支付股息。
VMCAX/N份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2023年4月4日推出,管理方式为被动型。
VMCAX/N费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
VMCAX/N跟踪Bloomberg Global Aggregate Corporate (1-3 Y) (USD)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VMCAX/N投资债券。
VMCAX/N价格在过去一个月上涨了1.26%, 其年度表现增长了11.51%。 查看更多动态,请参阅VMCAX/N价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.09%, 三个月内表现增长了3.12% 并且在一年内增长了10.99%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.09%, 三个月内表现增长了3.12% 并且在一年内增长了10.99%。
VMCAX/N以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。