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iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪119.88 B‬MXN
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪13.91 B‬
费用率
0.35%

关于iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2018年3月27日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI World Index Small Cap
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF4RFH31

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月1日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.54%
金融23.15%
制造业9.84%
科技服务8.10%
电子科技7.24%
健康科技6.50%
消费者服务4.69%
非能源矿业4.56%
工业服务4.40%
零售行业4.08%
加工制造业3.69%
耐用消费品3.59%
非耐用消费品3.43%
商业服务2.98%
配送服务2.82%
运输2.78%
公用事业2.62%
能源矿产2.21%
健康服务1.42%
通讯1.23%
其他0.20%
债券、现金及其它0.46%
现金0.32%
UNIT0.06%
共同基金0.04%
其他0.04%
企业0.00%
股票区域细分
3%0%63%16%0%1%14%
北美63.77%
欧洲16.55%
亚洲14.39%
大洋洲3.95%
中东1.32%
非洲0.01%
拉丁美洲0.01%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


WSML/N投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.15%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.84%。 资产主要位于North America区域。
不,WSML/N不向持有人支付股息。
WSML/N份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2018年3月27日推出,管理方式为被动型。
WSML/N费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
WSML/N跟踪MSCI World Index Small Cap。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WSML/N投资股票。
WSML/N价格在过去一个月上涨了5.40%, 其年度表现增长了15.52%。 查看更多动态,请参阅WSML/N价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.35%, 三个月内表现增长了6.95% 并且在一年内增长了12.00%。
WSML/N以溢价(0.47%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。