关于Accion IBEX 35 ETF
成立日期
2006年6月23日
结构
西班牙SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN
ES0105336038
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
零售行业
股票100.00%
金融37.08%
公用事业19.30%
零售行业11.59%
工业服务8.20%
运输7.01%
通讯6.81%
科技服务5.25%
能源矿产2.02%
非能源矿业1.02%
健康科技0.85%
耐用消费品0.46%
非耐用消费品0.41%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BBVAI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的37.08%,以及Utilities,占股票总数的19.30%。 资产主要位于Europe区域。
BBVAI的最大持股为Iberdrola SA和Banco Santander, S.A.,分别占投资组合的14.72%和14.67%。
BBVAI上次股息总额为0.26 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.13 EUR的股息, 这表明上涨49.53%。
BBVAI管理的资产为146.50 M EUR。 过去一个月内下降了0.85%。
BBVAI现金流账户为10.68 EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BBVAI向其持有人支付股息,股息收益率为2.56%。 上一期股息(2025年8月12日)金额为0.26 EUR。 股息每半年支付一次。
BBVAI份额由Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA以Accion品牌发行。该ETF于2006年6月23日推出,管理方式为被动型。
BBVAI费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
BBVAI跟踪IBEX 35 Price Return Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BBVAI投资股票。
BBVAI价格在过去一个月内下跌了−0.82%, 其年度表现增长了29.13%。 查看更多动态,请参阅BBVAI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.00%, 过去一个月下跌了−2.00%, 三个月内表现增长了9.27% 并且在一年内增长了32.03%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.00%, 过去一个月下跌了−2.00%, 三个月内表现增长了9.27% 并且在一年内增长了32.03%。
BBVAI以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。