Accion IBEX 35 ETFAccion IBEX 35 ETFAccion IBEX 35 ETF

Accion IBEX 35 ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪144.73 M‬EUR
资金流(1Y)
−2.20EUR
股息收益率(指定)
2.59%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪9.60 M‬
费用率
0.39%

关于Accion IBEX 35 ETF


品牌
Accion
成立日期
2006年6月23日
结构
西班牙SICAV
指数追踪
IBEX 35 Price Return Index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN
ES0105336038

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
西班牙
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年5月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
零售行业
股票99.96%
金融37.11%
公用事业18.74%
零售行业12.32%
工业服务7.94%
运输7.01%
通讯6.98%
科技服务5.45%
能源矿产1.89%
非能源矿业0.99%
健康科技0.79%
非耐用消费品0.40%
耐用消费品0.34%
债券、现金及其它0.04%
Rights & Warrants0.04%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BBVAI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的37.11%,以及Utilities,占股票总数的18.74%。 资产主要位于Europe区域。
BBVAI的最大持股为Banco Santander, S.A.Iberdrola SA,分别占投资组合的14.71%和14.30%。
BBVAI上次股息总额为0.26 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.13 EUR的股息, 这表明上涨49.53%。
BBVAI管理的资产为‪144.73 M‬ EUR。 过去一个月上涨了2.57%。
BBVAI现金流账户为−2.20 EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BBVAI向其持有人支付股息,股息收益率为2.59%。 上一期股息(2025年8月12日)金额为0.26 EUR。 股息每半年支付一次。
BBVAI份额由Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAAccion品牌发行。该ETF于2006年6月23日推出,管理方式为被动型。
BBVAI费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
BBVAI跟踪IBEX 35 Price Return Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BBVAI投资股票。
BBVAI价格在过去一个月上涨了1.80%, 其年度表现增长了30.46%。 查看更多动态,请参阅BBVAI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.68%, 三个月内表现增长了6.02% 并且在一年内增长了35.61%。
BBVAI以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。