关于Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF
成立日期
2018年6月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BFZPF322
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.86%
现金1.14%
股票区域细分
欧洲93.11%
亚洲3.48%
大洋洲3.41%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
不，AT1/N不向持有人支付股息。
AT1/N份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2018年6月20日推出，管理方式为被动型。
AT1/N费用率为0.39%，这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
AT1/N跟踪Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AT1/N投资债券。
AT1/N以溢价（1.80%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。