关于Invesco Taxable Municipal Bond ETF
成立日期
2009年11月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G8050
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
市政
债券、现金及其它100.00%
市政95.15%
共同基金2.97%
Securitized1.88%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BAB投资债券。 该基金的主要板块是Municipal，占股票总数的95.15%，以及Securitized，占股票总数的1.88%。 资产主要位于N/A区域。
BAB上次股息总额为1.68 MXN。 前一个月， 发行人支付了1.70 MXN的股息， 这表明下跌1.08%。
是的，BAB向其持有人支付股息，股息收益率为3.91%。 上一期股息(2025年8月22日)金额为1.68 MXN。 股息按月支付。
BAB份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2009年11月17日推出，管理方式为被动型。
BAB费用率为0.28%，这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
BAB跟踪ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BAB投资债券。
BAB以溢价（0.54%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。