关于Global X Disruptive Materials ETF
成立日期
2022年1月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Global X Management Co. LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A8678
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
加工制造业
股票99.93%
非能源矿业74.82%
加工制造业14.14%
制造业7.45%
电子科技2.95%
商业服务0.56%
债券、现金及其它0.07%
现金0.07%
股票区域细分
亚洲38.60%
北美24.42%
非洲13.86%
欧洲12.95%
大洋洲10.16%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DMAT投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals，占股票总数的74.82%，以及Process Industries，占股票总数的14.14%。 资产主要位于Asia区域。
DMAT的最大持股为China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A和Lynas Rare Earths Limited，分别占投资组合的6.66%和4.58%。
DMAT上次股息总额为2.46 MXN。 六个月前， 发行人支付了1.96 MXN的股息， 这表明上涨20.30%。
是的，DMAT向其持有人支付股息，股息收益率为1.06%。 上一期股息(2025年7月7日)金额为2.46 MXN。 股息每半年支付一次。
DMAT份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.以Global X品牌发行。该ETF于2022年1月24日推出，管理方式为被动型。
DMAT费用率为0.59%，这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
DMAT跟踪Solactive Disruptive Materials Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DMAT投资股票。
DMAT以溢价（10.93%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。