关于iShares MSCI Denmark ETF
成立日期
2012年1月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B5232
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
运输
金融
股票99.73%
健康科技40.28%
运输15.41%
金融14.71%
制造业6.12%
加工制造业5.89%
非耐用消费品5.02%
耐用消费品2.88%
非能源矿业2.54%
商业服务1.72%
公用事业1.64%
科技服务1.17%
电子科技0.99%
工业服务0.86%
零售行业0.51%
债券、现金及其它0.27%
现金0.27%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EDEN投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的40.28%,以及Transportation,占股票总数的15.41%。 资产主要位于Europe区域。
EDEN的最大持股为Novo Nordisk A/S Class B和DSV A/S,分别占投资组合的24.44%和9.31%。
EDEN上次股息总额为30.94 MXN。 六个月前, 发行人支付了7.22 MXN的股息, 这表明上涨76.67%。
EDEN管理的资产为3.49 B MXN。 过去一个月上涨了5.70%。
EDEN现金流账户为−1.06 B MXN(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EDEN向其持有人支付股息,股息收益率为1.82%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为30.94 MXN。 股息每半年支付一次。
EDEN份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2012年1月25日推出,管理方式为被动型。
EDEN费用率为0.53%,这意味着您必须支付0.53%的投资来帮助管理基金。
EDEN跟踪MSCI Denmark IMI 25/50 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EDEN投资股票。
其年度表现下降了−25.13%。 查看更多动态,请参阅EDEN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−7.56% 并且在一年内下降了−18.35%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−7.56% 并且在一年内下降了−18.35%。
EDEN以溢价(6.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。