关于iShares MSCI Poland ETF
成立日期
2010年5月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B6065
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
零售行业
能源矿产
股票99.38%
金融42.41%
零售行业17.46%
能源矿产11.32%
科技服务6.71%
非能源矿业6.19%
公用事业5.51%
消费者服务3.52%
商业服务2.06%
工业服务1.64%
通讯1.47%
配送服务0.47%
加工制造业0.34%
健康服务0.29%
债券、现金及其它0.62%
现金0.62%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EPOL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的42.41%,以及Retail Trade,占股票总数的17.46%。 资产主要位于Europe区域。
EPOL的最大持股为PKO Bank Polski SA和ORLEN Spolka Akcyjna,分别占投资组合的13.64%和10.85%。
EPOL上次股息总额为9.70 MXN。 六个月前, 发行人支付了16.71 MXN的股息, 这表明下跌72.19%。
是的,EPOL向其持有人支付股息,股息收益率为4.18%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为9.70 MXN。 股息每半年支付一次。
EPOL份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2010年5月25日推出,管理方式为被动型。
EPOL费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
EPOL跟踪MSCI Poland IMI 25-50。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EPOL投资股票。
EPOL价格在过去一个月内下跌了−2.78%, 其年度表现增长了29.72%。 查看更多动态,请参阅EPOL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.59%, 过去一个月下跌了−5.59%, 三个月内表现增长了6.75% 并且在一年内增长了37.18%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.59%, 过去一个月下跌了−5.59%, 三个月内表现增长了6.75% 并且在一年内增长了37.18%。
EPOL以溢价(0.41%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。