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iShares MSCI Poland ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪7.95 B‬MXN
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
4.18%
资产净值折价/溢价
−0.4%
已发行股份总数
‪247.93 M‬
费用率
0.60%

关于iShares MSCI Poland ETF


品牌
iShares
成立日期
2010年5月25日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI Poland IMI 25-50
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B6065

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
波兰
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月22日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
零售行业
能源矿产
股票99.38%
金融42.41%
零售行业17.46%
能源矿产11.32%
科技服务6.71%
非能源矿业6.19%
公用事业5.51%
消费者服务3.52%
商业服务2.06%
工业服务1.64%
通讯1.47%
配送服务0.47%
加工制造业0.34%
健康服务0.29%
债券、现金及其它0.62%
现金0.62%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EPOL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的42.41%,以及Retail Trade,占股票总数的17.46%。 资产主要位于Europe区域。
EPOL的最大持股为PKO Bank Polski SAORLEN Spolka Akcyjna,分别占投资组合的13.64%和10.85%。
EPOL上次股息总额为9.70 MXN。 六个月前, 发行人支付了16.71 MXN的股息, 这表明下跌72.19%。
是的,EPOL向其持有人支付股息,股息收益率为4.18%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为9.70 MXN。 股息每半年支付一次。
EPOL份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2010年5月25日推出,管理方式为被动型。
EPOL费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
EPOL跟踪MSCI Poland IMI 25-50。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EPOL投资股票。
EPOL价格在过去一个月内下跌了−2.78%, 其年度表现增长了29.72%。 查看更多动态,请参阅EPOL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.59%, 过去一个月下跌了−5.59%, 三个月内表现增长了6.75% 并且在一年内增长了37.18%。
EPOL以溢价(0.41%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。