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iShares MSCI Europe Financials ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪78.51 B‬MXN
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
3.67%
资产净值折价/溢价
−1.4%
已发行股份总数
‪2.26 B‬
费用率
0.48%

关于iShares MSCI Europe Financials ETF


品牌
iShares
成立日期
2010年1月20日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI Europe / Financials -SEC
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642891802

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
财务指标
利基
基础广泛
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月11日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.65%
金融94.32%
其他1.85%
科技服务1.83%
商业服务1.64%
债券、现金及其它0.35%
现金0.30%
共同基金0.05%
股票区域细分
98%1%
欧洲98.81%
亚洲1.19%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EUFN投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的94.32%,以及Miscellaneous,占股票总数的1.85%。 资产主要位于Europe区域。
EUFN的最大持股为HSBC Holdings PlcAllianz SE,分别占投资组合的8.06%和5.14%。
EUFN上次股息总额为15.32 MXN。 六个月前, 发行人支付了9.60 MXN的股息, 这表明上涨37.36%。
是的,EUFN向其持有人支付股息,股息收益率为3.67%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为15.32 MXN。 股息每半年支付一次。
EUFN份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2010年1月20日推出,管理方式为被动型。
EUFN费用率为0.48%,这意味着您必须支付0.48%的投资来帮助管理基金。
EUFN跟踪MSCI Europe / Financials -SEC。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EUFN投资股票。
EUFN价格在过去一个月上涨了0.82%, 其年度表现增长了31.14%。 查看更多动态,请参阅EUFN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.66%, 三个月内表现增长了2.17% 并且在一年内增长了38.96%。
EUFN以溢价(1.39%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。