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iShares MSCI Singapore ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪16.26 B‬MXN
资金流(1Y)
‪3.19 B‬MXN
股息收益率(指定)
3.67%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪570.40 M‬
费用率
0.50%

关于iShares MSCI Singapore ETF


品牌
iShares
成立日期
1996年3月12日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI Singapore 25-50
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434G7806

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
新加坡
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
零售行业
股票99.66%
金融47.48%
零售行业13.47%
运输9.40%
公用事业8.86%
制造业5.03%
通讯4.56%
电子科技4.40%
加工制造业3.51%
消费者服务2.94%
债券、现金及其它0.34%
现金0.34%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EWS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的47.48%,以及Retail Trade,占股票总数的13.47%。 资产主要位于Asia区域。
EWS的最大持股为DBS Group Holdings LtdSea Limited Sponsored ADR Class A,分别占投资组合的20.68%和13.47%。
EWS上次股息总额为8.69 MXN。 六个月前, 发行人支付了11.80 MXN的股息, 这表明下跌35.77%。
EWS管理的资产为‪16.26 B‬ MXN。 过去一个月上涨了1.63%。
EWS现金流账户为‪3.19 B‬ MXN(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EWS向其持有人支付股息,股息收益率为3.67%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为8.69 MXN。 股息每半年支付一次。
EWS份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于1996年3月12日推出,管理方式为被动型。
EWS费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
EWS跟踪MSCI Singapore 25-50。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EWS投资股票。
EWS价格在过去一个月上涨了0.03%, 其年度表现增长了20.73%。 查看更多动态,请参阅EWS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.57%, 三个月内表现增长了3.56% 并且在一年内增长了26.45%。
EWS以溢价(0.30%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。