关于iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Accum Hedged MXN
成立日期
2018年8月31日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDDRDZ46
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
股票0.15%
科技服务0.15%
债券、现金及其它99.85%
企业70.48%
政府部门27.19%
共同基金1.71%
现金0.32%
Securitized0.15%
股票区域细分
北美62.98%
欧洲19.98%
亚洲9.18%
大洋洲7.86%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FRMXNX/N投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的70.48%,以及Government,占股票总数的27.19%。 资产主要位于North America区域。
FRMXNX/N管理的资产为21.81 B MXN。 过去一个月上涨了4.00%。
FRMXNX/N现金流账户为−3.11 B MXN(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FRMXNX/N不向持有人支付股息。
FRMXNX/N份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2018年8月31日推出,管理方式为被动型。
FRMXNX/N费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
FRMXNX/N跟踪Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FRMXNX/N投资债券。
FRMXNX/N价格在过去一个月上涨了0.67%, 其年度表现增长了11.24%。 查看更多动态,请参阅FRMXNX/N价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.67%, 三个月内表现增长了2.23% 并且在一年内增长了10.56%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.67%, 三个月内表现增长了2.23% 并且在一年内增长了10.56%。
FRMXNX/N以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。