关于iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF
成立日期
2003年3月17日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Advisors (UK) Ltd.
ISIN
IE0032523478
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.72%
现金0.23%
政府部门0.04%
股票区域细分
欧洲81.08%
北美16.46%
亚洲1.32%
大洋洲1.14%
中东0.01%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IBCX/N投资债券。 该基金的主要板块是Corporate，占股票总数的99.72%，以及Government，占股票总数的0.04%。 资产主要位于Europe区域。
IBCX/N上次股息总额为20.58 MXN。 上一季度， 发行人支付了20.05 MXN的股息， 这表明上涨2.56%。
是的，IBCX/N向其持有人支付股息，股息收益率为2.87%。 上一期股息(2025年6月25日)金额为20.58 MXN。 股息按季度支付。
IBCX/N份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2003年3月17日推出，管理方式为被动型。
IBCX/N费用率为0.20%，这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
IBCX/N跟踪Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Total Return Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IBCX/N投资债券。
IBCX/N以溢价（1.50%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。