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iShares International Developed Real Estate ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.74 B‬MXN
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
3.29%
资产净值折价/溢价
−7.3%
已发行股份总数
‪75.30 M‬
费用率
0.48%

关于iShares International Developed Real Estate ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年11月12日
结构
开放式基金
指数追踪
FTSE EPRA Nareit Developed x US
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642884898

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
房地产
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月22日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票97.22%
金融94.68%
科技服务1.12%
其他0.72%
消费者服务0.23%
运输0.22%
零售行业0.18%
耐用消费品0.05%
债券、现金及其它2.78%
UNIT2.16%
现金0.53%
共同基金0.11%
其他−0.01%
股票区域细分
18%6%32%1%41%
亚洲41.44%
欧洲32.21%
大洋洲18.63%
北美6.66%
中东1.06%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IFGL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的94.69%,以及Technology Services,占股票总数的1.12%。 资产主要位于Asia区域。
IFGL的最大持股为Goodman GroupMitsui Fudosan Co., Ltd.,分别占投资组合的6.34%和3.98%。
IFGL上次股息总额为3.29 MXN。 上一季度, 发行人支付了5.01 MXN的股息, 这表明下跌52.34%。
是的,IFGL向其持有人支付股息,股息收益率为3.29%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为3.29 MXN。 股息按季度支付。
IFGL份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2007年11月12日推出,管理方式为被动型。
IFGL费用率为0.48%,这意味着您必须支付0.48%的投资来帮助管理基金。
IFGL跟踪FTSE EPRA Nareit Developed x US。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IFGL投资股票。
其年度表现增长了16.75%。 查看更多动态,请参阅IFGL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.99%, 三个月内表现增长了3.07% 并且在一年内增长了1.80%。
IFGL以溢价(7.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。