Ishares Broad Global Govt Bond UCITS ETF 1AccumHedged USDIshares Broad Global Govt Bond UCITS ETF 1AccumHedged USDIshares Broad Global Govt Bond UCITS ETF 1AccumHedged USD

Ishares Broad Global Govt Bond UCITS ETF 1AccumHedged USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪28.33 B‬MXN
资金流(1Y)
‪29.64 B‬MXN
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.5%
已发行股份总数
‪5.53 B‬
费用率
1.00%

关于Ishares Broad Global Govt Bond UCITS ETF 1AccumHedged USD


品牌
iShares
成立日期
2024年10月7日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
BBG Global Aggregate Treasury Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0001JK8FV4

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月1日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.21%
现金0.76%
企业0.04%
其他−0.00%
股票区域细分
4%0.6%8%39%0.5%47%
亚洲47.37%
欧洲39.13%
北美8.32%
大洋洲4.10%
拉丁美洲0.58%
中东0.50%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IGBUX/N投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的99.21%,以及Corporate,占股票总数的0.04%。 资产主要位于N/A区域。
IGBUX/N管理的资产为‪28.33 B‬ MXN。 过去一个月上涨了10.90%。
IGBUX/N现金流账户为‪29.64 B‬ MXN(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,IGBUX/N不向持有人支付股息。
IGBUX/N份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2024年10月7日推出,管理方式为被动型。
IGBUX/N费用率为1.00%,这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
IGBUX/N跟踪BBG Global Aggregate Treasury Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IGBUX/N投资债券。
IGBUX/N价格在过去一个月内下跌了−0.83%, 其年度表现下降了−0.70%。 查看更多动态,请参阅IGBUX/N价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.80%, 三个月内表现下跌了−1.10% 并且在一年内下降了−8.93%。
IGBUX/N以溢价(0.52%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。