关于iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF AccumHedged MXN
成立日期
2020年7月28日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMVJSD83
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.86%
共同基金0.13%
现金0.01%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IGLMX/N的最大持股为Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028和Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030，分别占投资组合的8.41%和7.44%。
不，IGLMX/N不向持有人支付股息。
IGLMX/N份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2020年7月28日推出，管理方式为被动型。
IGLMX/N费用率为0.09%，这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
IGLMX/N跟踪FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IGLMX/N投资债券。
IGLMX/N价格在过去一个月上涨了0.12%， 其年度表现增长了8.47%。 查看更多动态，请参阅IGLMX/N价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.53%， 三个月内表现增长了1.59% 并且在一年内增长了9.25%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.53%， 三个月内表现增长了1.59% 并且在一年内增长了9.25%。
IGLMX/N以溢价（0.08%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。