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iShares India 50 ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪11.09 B‬MXN
资金流(1Y)
‪−4.35 B‬MXN
股息收益率(指定)
0.62%
资产净值折价/溢价
14.2%
已发行股份总数
‪13.25 M‬
费用率
0.65%

关于iShares India 50 ETF


品牌
iShares
成立日期
2009年11月18日
结构
开放式基金
指数追踪
Nifty 50
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US4642895290

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
印度
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
股票99.79%
金融35.20%
科技服务11.39%
能源矿产9.68%
耐用消费品7.94%
非耐用消费品5.58%
非能源矿业5.50%
通讯4.61%
工业服务3.91%
健康科技2.70%
公用事业2.49%
运输1.86%
电子科技1.28%
健康服务1.22%
加工制造业0.91%
零售行业0.73%
配送服务0.47%
债券、现金及其它0.21%
共同基金4.76%
现金−4.55%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


INDY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的36.80%,以及Technology Services,占股票总数的11.91%。 资产主要位于Asia区域。
INDY的最大持股为HDFC Bank LimitedReliance Industries Limited,分别占投资组合的12.28%和8.39%。
INDY上次股息总额为66.41 MXN。 六个月前, 发行人支付了5.44 MXN的股息, 这表明上涨91.81%。
是的,INDY向其持有人支付股息,股息收益率为0.62%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为71.84 MXN。 股息每半年支付一次。
INDY份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2009年11月18日推出,管理方式为被动型。
INDY费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
INDY跟踪Nifty 50。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
INDY投资股票。
INDY价格在过去一个月内下跌了−0.94%, 其年度表现下降了−6.84%。 查看更多动态,请参阅INDY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−5.90%, 三个月内表现下跌了−15.45% 并且在一年内下降了−18.45%。
INDY以溢价(14.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。