关于iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD
成立日期
2022年1月27日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE000D8FCSD8
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
其他
股票93.52%
金融76.63%
其他16.11%
消费者服务0.43%
商业服务0.28%
制造业0.08%
债券、现金及其它6.48%
共同基金5.78%
现金0.68%
其他0.02%
股票区域细分
北美62.35%
欧洲33.77%
大洋洲2.85%
亚洲0.92%
拉丁美洲0.11%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IPRA/N投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的76.63%，以及Miscellaneous，占股票总数的16.11%。 资产主要位于North America区域。
IPRA/N的最大持股为Brookfield Corporation和3i Group plc，分别占投资组合的7.89%和7.76%。
IPRA/N管理的资产为2.02 B MXN。 过去一个月上涨了0.29%。
IPRA/N现金流账户为1.57 B MXN（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，IPRA/N不向持有人支付股息。
IPRA/N份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2022年1月27日推出，管理方式为被动型。
IPRA/N费用率为0.75%，这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
IPRA/N跟踪S&P Listed Private Equity。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IPRA/N投资股票。
IPRA/N价格在过去一个月内下跌了−4.49%， 其年度表现增长了21.81%。 查看更多动态，请参阅IPRA/N价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了−3.34%， 过去一个月下跌了−3.34%， 三个月内表现增长了2.31% 并且在一年内增长了1.97%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了−3.34%， 过去一个月下跌了−3.34%， 三个月内表现增长了2.31% 并且在一年内增长了1.97%。
IPRA/N以溢价（1.13%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。