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iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.42 T‬MXN
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
1.16%
资产净值折价/溢价
−0.4%
已发行股份总数
‪9.86 B‬
费用率
0.03%

关于iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF


品牌
iShares
成立日期
2004年1月20日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P TMI
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642871507

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票99.74%
电子科技22.20%
科技服务20.95%
金融15.71%
零售行业7.43%
健康科技7.35%
制造业3.68%
非耐用消费品3.23%
消费者服务2.93%
耐用消费品2.49%
公用事业2.31%
能源矿产2.21%
运输1.52%
加工制造业1.51%
工业服务1.33%
商业服务1.23%
健康服务1.09%
通讯0.90%
配送服务0.82%
非能源矿业0.80%
其他0.04%
债券、现金及其它0.26%
现金0.25%
其他0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
0%97%2%0%0%
北美97.80%
欧洲2.19%
中东0.01%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ITOT投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的22.20%,以及Technology Services,占股票总数的20.95%。 资产主要位于North America区域。
ITOT的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的6.81%和5.95%。
ITOT上次股息总额为7.30 MXN。 上一季度, 发行人支付了7.15 MXN的股息, 这表明上涨2.13%。
是的,ITOT向其持有人支付股息,股息收益率为1.16%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为7.30 MXN。 股息按季度支付。
ITOT份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2004年1月20日推出,管理方式为被动型。
ITOT费用率为0.03%,这意味着您必须支付0.03%的投资来帮助管理基金。
ITOT跟踪S&P TMI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ITOT投资股票。
ITOT价格在过去一个月上涨了3.15%, 其年度表现增长了8.12%。 查看更多动态,请参阅ITOT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.90%, 三个月内表现增长了7.17% 并且在一年内增长了13.37%。
ITOT以溢价(0.38%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。