iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Value ETF

iShares Russell 1000 Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.18 T‬MXN
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
1.81%
资产净值折价/溢价
−1.9%
已发行股份总数
‪5.90 B‬
费用率
0.18%

关于iShares Russell 1000 Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年5月22日
结构
开放式基金
指数追踪
Russell 1000 Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642875987

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.88%
金融25.85%
科技服务9.55%
电子科技9.42%
健康科技8.99%
零售行业6.56%
非耐用消费品6.07%
制造业5.23%
能源矿产4.74%
公用事业4.36%
消费者服务3.25%
加工制造业2.75%
运输2.16%
工业服务1.86%
通讯1.85%
健康服务1.85%
非能源矿业1.66%
商业服务1.60%
耐用消费品1.29%
配送服务0.82%
债券、现金及其它0.12%
共同基金0.10%
现金0.02%
其他0.00%
股票区域细分
0%96%3%0%
北美96.07%
欧洲3.90%
拉丁美洲0.02%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IWD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.85%,以及Technology Services,占股票总数的9.55%。 资产主要位于North America区域。
IWD的最大持股为Berkshire Hathaway Inc. Class BJPMorgan Chase & Co.,分别占投资组合的3.24%和2.91%。
IWD上次股息总额为15.84 MXN。 上一季度, 发行人支付了0.21 MXN的股息, 这表明上涨98.69%。
是的,IWD向其持有人支付股息,股息收益率为1.81%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为15.84 MXN。 股息按季度支付。
IWD份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2000年5月22日推出,管理方式为被动型。
IWD费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
IWD跟踪Russell 1000 Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IWD投资股票。
其年度表现增长了7.62%。 查看更多动态,请参阅IWD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.41%, 三个月内表现增长了2.67% 并且在一年内增长了11.94%。
IWD以溢价(1.90%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。