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iShares Global Energy ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪34.54 B‬MXN
资金流(1Y)
‪−5.76 B‬MXN
股息收益率(指定)
3.65%
资产净值折价/溢价
−0.8%
已发行股份总数
‪805.44 M‬
费用率
0.40%

关于iShares Global Energy ETF


品牌
iShares
成立日期
2001年11月12日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Global 1200 Energy 4.5/22.5/45 Capped Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642873412

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
能源
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
能源矿产
工业服务
股票99.76%
能源矿产78.78%
工业服务17.46%
非能源矿业1.53%
公用事业1.33%
其他0.65%
债券、现金及其它0.24%
现金0.24%
股票区域细分
1%1%74%19%1%
北美74.70%
欧洲19.93%
亚洲1.92%
拉丁美洲1.90%
大洋洲1.56%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IXC投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的78.78%,以及Industrial Services,占股票总数的17.46%。 资产主要位于North America区域。
IXC的最大持股为Exxon Mobil CorporationChevron Corporation,分别占投资组合的17.77%和10.96%。
IXC上次股息总额为13.18 MXN。 六个月前, 发行人支付了17.06 MXN的股息, 这表明下跌29.41%。
IXC管理的资产为‪34.54 B‬ MXN。 过去一个月上涨了0.19%。
IXC现金流账户为‪−5.76 B‬ MXN(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IXC向其持有人支付股息,股息收益率为3.65%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为13.18 MXN。 股息每半年支付一次。
IXC份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2001年11月12日推出,管理方式为被动型。
IXC费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
IXC跟踪S&P Global 1200 Energy 4.5/22.5/45 Capped Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IXC投资股票。
IXC价格在过去一个月内下跌了−1.09%, 其年度表现增长了0.65%。 查看更多动态,请参阅IXC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.80%, 过去一个月下跌了−0.80%, 三个月内表现增长了5.51% 并且在一年内增长了1.51%。
IXC以溢价(0.80%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。