关于Invesco KBW Bank ETF
成立日期
2011年11月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6288
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.80%
金融99.80%
债券、现金及其它0.20%
共同基金0.20%
现金0.00%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
KBWB的最大持股为Goldman Sachs Group, Inc.和Morgan Stanley,分别占投资组合的8.32%和7.93%。
KBWB上次股息总额为7.85 MXN。 上一季度, 发行人支付了8.27 MXN的股息, 这表明下跌5.31%。
KBWB管理的资产为91.81 B MXN。 过去一个月上涨了7.51%。
KBWB现金流账户为46.96 B MXN(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,KBWB向其持有人支付股息,股息收益率为2.09%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为7.85 MXN。 股息按季度支付。
KBWB份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2011年11月1日推出,管理方式为被动型。
KBWB费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
KBWB跟踪KBW Nasdaq Bank Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KBWB投资股票。
KBWB价格在过去一个月上涨了5.57%, 其年度表现增长了25.53%。 查看更多动态,请参阅KBWB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.48%, 三个月内表现增长了7.71% 并且在一年内增长了34.40%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.48%, 三个月内表现增长了7.71% 并且在一年内增长了34.40%。
KBWB以溢价(0.52%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。