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Invesco KBW Bank ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪91.81 B‬MXN
资金流(1Y)
‪46.96 B‬MXN
股息收益率(指定)
2.09%
资产净值折价/溢价
−0.5%
已发行股份总数
‪1.19 B‬
费用率
0.35%

关于Invesco KBW Bank ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2011年11月1日
结构
开放式基金
指数追踪
KBW Nasdaq Bank Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6288

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
财务指标
利基
银行
策略
多因素
地理
美国
加权方案
分层
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.80%
金融99.80%
债券、现金及其它0.20%
共同基金0.20%
现金0.00%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


KBWB的最大持股为Goldman Sachs Group, Inc.Morgan Stanley,分别占投资组合的8.32%和7.93%。
KBWB上次股息总额为7.85 MXN。 上一季度, 发行人支付了8.27 MXN的股息, 这表明下跌5.31%。
KBWB管理的资产为‪91.81 B‬ MXN。 过去一个月上涨了7.51%。
KBWB现金流账户为‪46.96 B‬ MXN(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,KBWB向其持有人支付股息,股息收益率为2.09%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为7.85 MXN。 股息按季度支付。
KBWB份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2011年11月1日推出,管理方式为被动型。
KBWB费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
KBWB跟踪KBW Nasdaq Bank Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KBWB投资股票。
KBWB价格在过去一个月上涨了5.57%, 其年度表现增长了25.53%。 查看更多动态,请参阅KBWB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.48%, 三个月内表现增长了7.71% 并且在一年内增长了34.40%。
KBWB以溢价(0.52%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。