VanEck Long Muni ETFVanEck Long Muni ETFVanEck Long Muni ETF

VanEck Long Muni ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪9.96 B‬MXN
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
3.86%
资产净值折价/溢价
−0.5%
已发行股份总数
‪595.51 M‬
费用率
0.24%

关于VanEck Long Muni ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2008年1月2日
结构
开放式基金
指数追踪
ICE Long AMT-Free Broad National Municipal
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
分销商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F5364

类别


资产类别
固定收入
分类
政府、地方当局/市政府
焦点
投资等级
利基
长期
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
免AMT

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月3日
曝光类型
债券、现金及其它
市政
债券、现金及其它100.00%
市政96.88%
现金3.12%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MLN上次股息总额为1.02 MXN。 前一个月, 发行人支付了1.05 MXN的股息, 这表明下跌3.14%。
是的,MLN向其持有人支付股息,股息收益率为3.86%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为1.02 MXN。 股息按月支付。
MLN份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2008年1月2日推出,管理方式为被动型。
MLN费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
MLN跟踪ICE Long AMT-Free Broad National Municipal。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MLN投资债券。
MLN价格在过去一个月内下跌了−11.51%, 其年度表现下降了−5.62%。 查看更多动态,请参阅MLN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−3.32% 并且在一年内下降了−2.82%。
MLN以溢价(0.52%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。