iShares Global Consumer Discretionary ETFiShares Global Consumer Discretionary ETFiShares Global Consumer Discretionary ETF

iShares Global Consumer Discretionary ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪7.74 B‬MXN
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
1.45%
资产净值折价/溢价
−0.6%
已发行股份总数
‪37.66 M‬
费用率
0.39%

关于iShares Global Consumer Discretionary ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年9月12日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Global 1200 Consumer Discretionary (Sector) Capped Index (USD)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
Identifiers
3
ISIN US4642887453

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
非必需消费品
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
零售行业
耐用消费品
消费者服务
股票99.77%
零售行业35.16%
耐用消费品27.31%
消费者服务18.80%
非耐用消费品8.20%
科技服务3.10%
电子科技2.91%
制造业2.28%
运输1.37%
配送服务0.38%
金融0.22%
能源矿产0.05%
债券、现金及其它0.23%
共同基金0.15%
现金0.08%
股票区域细分
1%0.1%58%17%21%
北美58.97%
亚洲21.61%
欧洲17.78%
大洋洲1.51%
拉丁美洲0.13%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


RXI投资股票。 该基金的主要板块是Retail Trade,占股票总数的35.16%,以及Consumer Durables,占股票总数的27.31%。 资产主要位于North America区域。
RXI的最大持股为Amazon.com, Inc.Tesla, Inc.,分别占投资组合的9.89%和9.84%。
RXI上次股息总额为31.21 MXN。 六个月前, 发行人支付了3.12 MXN的股息, 这表明上涨89.99%。
是的,RXI向其持有人支付股息,股息收益率为1.45%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为34.33 MXN。 股息每半年支付一次。
RXI份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2006年9月12日推出,管理方式为被动型。
RXI费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
RXI跟踪S&P Global 1200 Consumer Discretionary (Sector) Capped Index (USD)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RXI投资股票。
其年度表现下降了−0.72%。 查看更多动态,请参阅RXI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.09% 并且在一年内下降了−1.43%。
RXI以溢价(0.57%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。