关于iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
成立日期
2010年12月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
Identifiers
3
ISINUS46429B7477
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.71%
现金0.29%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
STIP的最大持股为Government of the United States of America 1.625% 15-APR-2030和Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029,分别占投资组合的5.58%和5.37%。
STIP上次股息总额为6.33 MXN。 前一个月, 发行人支付了6.66 MXN的股息, 这表明下跌5.20%。
是的,STIP向其持有人支付股息,股息收益率为4.10%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为6.33 MXN。 股息按月支付。
STIP份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2010年12月1日推出,管理方式为被动型。
STIP费用率为0.03%,这意味着您必须支付0.03%的投资来帮助管理基金。
STIP跟踪ICE US Treasury 05 Year Inflation Linked Bond Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
STIP投资债券。
STIP价格在过去一个月内下跌了−3.19%, 其年度表现下降了−8.64%。 查看更多动态,请参阅STIP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.04%, 三个月内表现下跌了−2.16% 并且在一年内下降了−5.58%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.04%, 三个月内表现下跌了−2.16% 并且在一年内下降了−5.58%。
STIP以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。