关于iShares TIPS Bond ETF
成立日期
2003年12月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642871762
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.71%
现金0.29%
共同基金0.00%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TIP的最大持股为Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035和Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034,分别占投资组合的4.02%和3.90%。
TIP上次股息总额为7.82 MXN。 前一个月, 发行人支付了4.99 MXN的股息, 这表明上涨36.14%。
是的,TIP向其持有人支付股息,股息收益率为2.81%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为7.82 MXN。 股息按月支付。
TIP份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2003年12月4日推出,管理方式为被动型。
TIP费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
TIP跟踪ICE BofA US Treasury Inflation Linked Bond。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TIP投资债券。
TIP价格在过去一个月上涨了0.68%, 其年度表现下降了−3.15%。 查看更多动态,请参阅TIP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.46% 并且在一年内下降了−2.40%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.46% 并且在一年内下降了−2.40%。
TIP以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。