关于Ishares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF AccumHedged MXN
成立日期
2024年10月7日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000CZ86N65
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门90.33%
共同基金9.66%
现金0.00%
股票区域细分
北美90.34%
欧洲9.66%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
U03AMX/N管理的资产为40.94 B MXN。 过去一个月上涨了2.45%。
U03AMX/N现金流账户为39.93 B MXN（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，U03AMX/N不向持有人支付股息。
U03AMX/N份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2024年10月7日推出，管理方式为被动型。
U03AMX/N费用率为0.10%，这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
U03AMX/N跟踪ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
U03AMX/N投资债券。
U03AMX/N价格在过去一个月上涨了0.64%， 其年度表现增长了6.75%。 查看更多动态，请参阅U03AMX/N价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.63%， 三个月内表现增长了2.04% 并且在一年内增长了6.97%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.63%， 三个月内表现增长了2.04% 并且在一年内增长了6.97%。
U03AMX/N以溢价（0.04%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。