关于Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
成立日期
2009年11月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US92206C8139
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.78%
Futures0.17%
结构性0.02%
现金0.02%
市政0.01%
股票区域细分
北美93.66%
欧洲4.28%
亚洲1.59%
大洋洲0.45%
拉丁美洲0.02%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VCLT投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的99.78%,以及Municipal,占股票总数的0.01%。 资产主要位于North America区域。
VCLT的最大持股为Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046和CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048,分别占投资组合的0.67%和0.39%。
VCLT上次股息总额为6.24 MXN。 前一个月, 发行人支付了8.01 MXN的股息, 这表明下跌28.41%。
是的,VCLT向其持有人支付股息,股息收益率为5.52%。 上一期股息(2025年8月5日)金额为8.01 MXN。 股息按月支付。
VCLT份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2009年11月19日推出,管理方式为被动型。
VCLT费用率为0.04%,这意味着您必须支付0.04%的投资来帮助管理基金。
VCLT跟踪Bloomberg US Corporate (10+ Y)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VCLT投资债券。
其年度表现增长了12.30%。 查看更多动态,请参阅VCLT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.57%, 三个月内表现增长了1.04% 并且在一年内下降了−5.61%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.57%, 三个月内表现增长了1.04% 并且在一年内下降了−5.61%。
VCLT以溢价(8.65%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。