关于Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF AccumUSD
成立日期
2019年9月24日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BR626
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.77%
金融30.06%
非耐用消费品8.93%
健康科技8.88%
电子科技7.31%
能源矿产6.39%
公用事业5.66%
制造业5.25%
零售行业3.32%
科技服务2.84%
通讯2.84%
耐用消费品2.83%
加工制造业2.82%
非能源矿业2.54%
运输2.28%
工业服务2.11%
消费者服务2.01%
健康服务1.52%
配送服务1.26%
商业服务0.79%
其他0.15%
债券、现金及其它0.23%
UNIT0.13%
其他0.09%
企业0.00%
Temporary0.00%
股票区域细分
北美44.16%
欧洲28.22%
亚洲20.46%
大洋洲3.45%
中东1.93%
拉丁美洲1.16%
非洲0.63%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VHYA/N投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的30.06%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的8.93%。 资产主要位于North America区域。
VHYA/N的最大持股为JPMorgan Chase & Co.和Exxon Mobil Corporation,分别占投资组合的2.38%和1.33%。
VHYA/N管理的资产为25.74 B MXN。 过去一个月上涨了4.39%。
VHYA/N现金流账户为8.20 B MXN(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,VHYA/N不向持有人支付股息。
VHYA/N份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2019年9月24日推出,管理方式为被动型。
VHYA/N费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
VHYA/N跟踪FTSE All-World High Dividend Yield (USD)(TR)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VHYA/N投资股票。
VHYA/N价格在过去一个月上涨了0.30%, 其年度表现增长了6.17%。 查看更多动态,请参阅VHYA/N价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.39%, 三个月内表现增长了4.69% 并且在一年内增长了7.66%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.39%, 三个月内表现增长了4.69% 并且在一年内增长了7.66%。
VHYA/N以溢价(0.39%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。