关于Vanguard Industrials ETF
成立日期
2004年9月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US92204A6038
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
电子科技
运输
股票98.67%
制造业31.76%
电子科技28.62%
运输13.65%
工业服务7.73%
科技服务5.94%
配送服务2.60%
商业服务2.50%
金融1.35%
消费者服务1.25%
耐用消费品1.25%
零售行业0.96%
非能源矿业0.65%
加工制造业0.36%
公用事业0.03%
其他0.02%
非耐用消费品0.01%
债券、现金及其它1.33%
其他0.71%
现金0.62%
股票区域细分
北美93.84%
欧洲6.11%
亚洲0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VIS投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的31.76%,以及Electronic Technology,占股票总数的28.62%。 资产主要位于North America区域。
VIS的最大持股为GE Aerospace和Caterpillar Inc.,分别占投资组合的5.16%和3.61%。
VIS上次股息总额为13.50 MXN。 上一季度, 发行人支付了13.33 MXN的股息, 这表明上涨1.21%。
是的,VIS向其持有人支付股息,股息收益率为1.07%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为13.50 MXN。 股息按季度支付。
VIS份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2004年9月23日推出,管理方式为被动型。
VIS费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
VIS跟踪MSCI US IMI 25/50 Industrials。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VIS投资股票。
VIS价格在过去一个月上涨了2.39%, 其年度表现增长了4.81%。 查看更多动态,请参阅VIS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.96%, 三个月内表现增长了3.60% 并且在一年内增长了10.42%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.96%, 三个月内表现增长了3.60% 并且在一年内增长了10.42%。
VIS以溢价(0.35%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。