Vanguard Industrials ETFVanguard Industrials ETFVanguard Industrials ETF

Vanguard Industrials ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪116.28 B‬MXN
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
1.07%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪392.19 M‬
费用率
0.09%

关于Vanguard Industrials ETF


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2004年9月23日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI US IMI 25/50 Industrials
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US92204A6038

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
工业
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
电子科技
运输
股票98.67%
制造业31.76%
电子科技28.62%
运输13.65%
工业服务7.73%
科技服务5.94%
配送服务2.60%
商业服务2.50%
金融1.35%
消费者服务1.25%
耐用消费品1.25%
零售行业0.96%
非能源矿业0.65%
加工制造业0.36%
公用事业0.03%
其他0.02%
非耐用消费品0.01%
债券、现金及其它1.33%
其他0.71%
现金0.62%
股票区域细分
93%6%0%
北美93.84%
欧洲6.11%
亚洲0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VIS投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的31.76%,以及Electronic Technology,占股票总数的28.62%。 资产主要位于North America区域。
VIS的最大持股为GE AerospaceCaterpillar Inc.,分别占投资组合的5.16%和3.61%。
VIS上次股息总额为13.50 MXN。 上一季度, 发行人支付了13.33 MXN的股息, 这表明上涨1.21%。
是的,VIS向其持有人支付股息,股息收益率为1.07%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为13.50 MXN。 股息按季度支付。
VIS份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2004年9月23日推出,管理方式为被动型。
VIS费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
VIS跟踪MSCI US IMI 25/50 Industrials。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VIS投资股票。
VIS价格在过去一个月上涨了2.39%, 其年度表现增长了4.81%。 查看更多动态,请参阅VIS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.96%, 三个月内表现增长了3.60% 并且在一年内增长了10.42%。
VIS以溢价(0.35%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。